Libro de Provisiones de Fondos y Suplidos

Arriba  Anterior  Siguiente

Este libro sólo será de utilidad para determinadas actividades que tienen por costumbre solicitar provisiones de fondos a sus clientes a la hora de prestar sus servicios (abogados, gestores, etc).

 

AniFiscal nos ofrece un módulo completo para llevar un estricto control de las provisiones de fondos y suplidos. Para ello, nos ofrece tres tipos de información: Provisiones de Fondos, Suplidos y Suplidos por Provisión, agrupados en pestañas:

 

clip0051

 

Provisiones de Fondos. Nos ofrece información sobre todas y cada una de las provisiones de fondos que hemos ido realizando a nuestros clientes, y básicamente, la fecha en que se ha realizado la provisión, su importe y a qué cliente corresponde.

Para introducir nuevas provisiones, el programa nos solicitará a qué actividad corresponde la provisión de fondos. Si la empresa únicamente tiene una actividad, AniFiscal no solicitará este dato. A continuación deberemos introducir la fecha en que se ha realizado la provisión de fondos.

El campo Número de Documento sirve para identificar el comprobante de la provisión. Normalmente, iremos numerando de forma correlativa este número de documento, de modo similar a la numeración de nuestras facturas emitidas.

En Pagador Provisión, introduciremos el NIF y nombre de nuestro cliente. El botón 'Clientes' nos permitirá seleccionarlo desde una ventana de selección.

En el campo concepto introduciremos una breve descripción del concepto que ha originado la provisión de fondos. Por último introduciremos el importe de la provisión de fondos y pulsaremos el botón 'Grabar' para guardar los datos.

 

clip0052

 

Suplidos. Seleccionando esta pestaña tenemos una relación de todos los suplidos que hemos ido atendiendo por cuenta de nuestro cliente. Nos ofrece información sobre la fecha en que hemos atendido el suplido, el NIF de nuestro cliente (por cuenta del cual atendemos el suplido), número de factura atendida, NIF y nombre del perceptor, una breve descripción del concepto y el importe.

 

Para dar de alta nuevos suplidos, el programa nos presentará la siguiente ventana:

 

clip0053

 

El campo Actividad sólo aparecerá si tenemos más de una actividad en nuestra empresa, en caso contrario este campo será omitido por el programa. Deberemos seleccionar a qué actividad se debe imputar el suplido haciendo clic en el control desplegable.

En el campo Provisión de Fondos relacionada deberemos indicar a qué provisión de fondos debemos imputar el suplido que estamos contabilizando. Haciendo clic en el desplegable AniFiscal nos mostrará una relación de todas las provisiones de fondos que tenemos, debiendo seleccionar la que ampara el suplido que contabilizamos. Una vez seleccionada la provisión de fondos, automáticamente aparecerá el NIF del cliente que nos ha realizado la provisión de fondos.

En el apartado suplido introduciremos los datos de la factura que hemos atendido por cuenta de nuestro cliente: fecha de la factura, importe y número de la factura. En el campo Concepto introduciremos una breve descripción del motivo que ha originado este pago.

En el apartado perceptor del suplido, deberemos indicar los datos del emisor de la factura, indicando su NIF y su nombre. Haciendo clic en el botón Proveedores podremos seleccionar cualquier de nuestros proveedores habituales, asignando el programa automáticamente el correspondiente nombre y NIF.

 

Suplidos por provisión. Seleccionando esta pestaña, el programa nos mostrará una relación de cada provisión de fondos con sus respectivos suplidos. Esta pantalla resulta muy útil, pues nos informa de los suplidos que se han ido atendiendo por cada una de las provisiones de fondos, la suma de los suplidos y la diferencia entre la provisión de fondos y los suplidos atendidos (Provisión de Fondos - Suplidos).

 

clip0054

 

En el ejemplo, nos indica que nuestro cliente nos ha realizado una provisión de fondos de 2.500 €, que la suma de suplidos atendidos asciende a 750 € y que la diferencia (saldo a favor de nuestro cliente) es de 1.750 €.